استراتيجيات التداول اليومي
Scalping والتداول اليومي هما أسلوبان شائعان للتداول في الأسواق المالية، و يتميزان بالسرعة. بدءًا من تحديد الفرص وحتى تنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر، سنكتشف الأساليب الأساسية للنجاح في هذه الأشكال من التداول, ماهية السكالبينج والتداول اليومي، وأهدافهما وآفاقهما الزمنية، بالإضافة إلى اختلافاتهما الأساسية مع أساليب التداول الأخرى.
المبادئ الأساسية للاسكالبينج
السكالبينج هي استراتيجية تداول تركز على شراء وبيع الأصول المالية في فترة زمنية قصيرة جدًا، غالبًا ما تكون ثوانٍ أو دقائق. الهدف الرئيسي من السكالبينج هو تحقيق أرباح صغيرة من خلال الاستفادة من تحركات الأسعار السريعة والصغيرة في السوق. لكي تكون ناجحًا في السكالبينج، من الضروري فهم بعض المبادئ الأساسية:
السيولة والتقلبات: يسعى المضاربون إلى التداول في أسواق عالية السيولة ومتقلبة، حيث يوجد احتمال أكبر لحدوث تحركات سريعة وكبيرة في الأسعار. تعتبر الأصول ذات فروق الأسعار المنخفضة والسيولة العالية جذابة بشكل خاص للمضاربة، لأنها تسمح بتنفيذ عمليات التداول بسرعة وكفاءة.
الوقت:على عكس استراتيجيات التداول الأخرى التي يمكنها الاحتفاظ بالصفقات لساعات أو أيام، فإن السكالبينج يتضمن الاحتفاظ بالصفقات لفترة قصيرة جدًا من الوقت، غالبًا بضع ثوانٍ أو دقائق فقط. يسعى المضاربون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال اليوم لتحقيق أرباح سريعة ومتكررة.
حجم المركز: نظرًا لقصر وقت التداول في السكالبينج، يكون حجم المركز عادةً صغيرًا مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى. وهذا يساعد على الحد من المخاطر لكل عملية تداول ويسمح للمضاربين بالتداول بدرجة أكبر من المرونة.
التحليل الفني: التحليل الفني هو أداة أساسية في السكالبينج، لأنه يساعد على تحديد الأنماط والاتجاهات في الرسوم البيانية للسعر على المدى القصير. يستخدم المضاربون المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وخطوط بولينجر ومؤشرات التذبذب العشوائية لتحديد فرص الدخول والخروج في السوق.
استراتيجيات الاسكالبينج الشائعة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها المضاربون للاستفادة من تحركات الأسعار في فترة زمنية قصيرة. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعا المستخدمة في السكالبينج:
السكالبينج للاختراق: تعتمد هذه الإستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والتداول في اتجاه اختراق هذه المستويات أو انهيارها. يتطلع المضاربون إلى الدخول في صفقات سريعة عندما يكسر السعر فوق المقاومة أو تحت الدعم، مستفيدين من الزخم الناتج عن الاختراق.
متوسط السكالبينج: يسعى المضاربون إلى تحديد اللحظات التي يتحرك فيها السعر بشكل كبير بعيدًا عن متوسطه المتحرك أو المؤشرات الفنية الأخرى ثم ينتظرون عودة السعر إلى المتوسط. يتطلع المضاربون إلى الدخول في صفقات مقابل الاتجاه الحالي عندما يتحرك السعر بعيدًا جدًا عن المتوسط، متوقعين تصحيح السعر.
Momentum Scalping:تهدف إلى تحديد والاستفادة من تحركات الأسعار السريعة والكبيرة في الاتجاه السائد. يتطلع المضاربون إلى الدخول في الصفقات عندما يكون الزخم الصعودي أو الهبوطي قويا، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح سريعة قبل نفاد الزخم.
السكالبينج لتدفق الأوامر: ترتكز على تحليل تدفق الأوامر في السوق والبحث عن الأنماط التي يمكن أن تشير إلى الاتجاه المستقبلي للسعر. يسعى المضاربون إلى تحديد أوامر الشراء أو البيع الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على حركة السعر ومن ثم التداول وفقًا لذلك، سعيًا للاستفادة من الزخم الناتج عن هذه الأوامر.
أساسيات التداول اليومي
التداول اليومي هو استراتيجية تداول تتضمن فتح وإغلاق المراكز خلال نفس يوم التداول. على عكس السكالبينج، الذي يركز على الصفقات السريعة للغاية، يسعى التداول اليومي إلى الاستفادة من الاتجاهات اللحظية التي يمكن أن تتطور على مدار اليوم. فيما يلي أساسيات التداول اليومي:
تحديد الاتجاهات اللحظية: يسعى المتداولون اليوميون إلى تحديد الاتجاهات اللحظية في الرسوم البيانية للسعر لتحديد الاتجاه السائد للسوق. ويستخدمون أدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه، لتحديد أنماط الأسعار التي قد تشير إلى اتجاه صعودي أو هبوطي.
إدارة الوقت: بما أن التداول اليومي يتضمن فتح وإغلاق المراكز في نفس اليوم، فيجب أن يكون المتداولون اليوميون قادرون على إدارة وقتهم بكفاءة. يتضمن ذلك تخصيص وقت كافٍ لإجراء تحليل السوق وتحديد فرص التداول ومراقبة الصفقات المفتوحة خلال يوم التداول.
اختيار الأصول المناسبة: يجب على المتداولين اختيار الأصول المالية المناسبة للتداول اليومي، أي الأصول التي تتمتع بالسيولة والتقلبات الكافية لتوفير فرص التداول خلال اليوم. يعمل المتداولون اليوميون عادة في أسواق مثل سوق الأوراق المالية، وسوق الفوركس، و سوق العقود الآجلة، حيث تتوفر مجموعة واسعة من الأصول للتداول.
التحليل الفني والأساسي: يستخدم التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداولاتهم. يركز التحليل الفني على دراسة أنماط الأسعار والمؤشرات الفنية على الرسوم البيانية للسعر، بينما يركز التحليل الأساسي على تقييم العوامل الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل.
استراتيجيات التداول اليومية الفعالة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون اليوميون للاستفادة من الاتجاهات اللحظية وتعظيم أرباحهم. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر فعالية المستخدمة في التداول اليومي:
تحديد الاتجاه: تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد الاتجاه اللحظي السائد ودخول الصفقات في هذا الاتجاه. ينتظر المتداولون اليوميون ظهور اتجاه واضح ثم يفتحون مراكز شراء إذا كان الاتجاه صعوديًا أو مراكز بيع إذا كان الاتجاه هبوطيًا. ويستخدمون أدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه، لتحديد وتأكيد اتجاهات السوق.
التداول التراجعي: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق والتداول مقابل الاتجاه السائد عندما يرتد السعر أو يصحح من هذه المستويات. يتطلع المتداولون اليوميون إلى الدخول في صفقات عند مستويات تصحيحية والاستفادة من زخم السوق عندما يرتد السعر من هذه المستويات.
تحديد أنماط الانعكاس: تتضمن تحديد أنماط الانعكاس على الرسوم البيانية للسعر، مثل القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة والرأس والكتفين، والتي يمكن أن تشير إلى تغير في اتجاه السوق. يسعى المتداولون اليوميون إلى دخول الصفقات عند نقطة الانعكاس والاستفادة من حركة السعر في الاتجاه الجديد.
التداول بالاختراق: ترتكز على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والتداول في اتجاه اختراق أو انهيار هذه المستويات.
إدارة المخاطر في السكالبينج والتداول اليومي
تعد الإدارة السليمة للمخاطر أمرًا ضروريًا للنجاح في السكالبينج والتداول اليومي، حيث يمكن أن تتم الصفقات بسرعة وبكميات كبيرة. فيما يلي بعض الاعتبارات الأساسية لإدارة المخاطر بشكل فعال في هذه الاستراتيجيات:
تحديد حدود الخسارة: من المهم وضع حدود الخسارة قبل البدء في أي عملية تداول. يجب على المتداولين اليوميين تحديد مقدار استعدادهم للمخاطرة في كل صفقة ووضع حد أقصى للخسارة التي يرغبون في قبولها. وهذا يساعد على الحد من الخسائر وحماية رأس المال التجاري.
حساب أحجام المراكز المناسبة: قبل الدخول في صفقة تداول، يجب على المتداولين حساب حجم المراكز المناسب بناءً على حجم حساباتهم ومستوى المخاطرة الذي يرغبون في تحمله. يساعد استخدام الحجم المناسب للصفقة على الحد من المخاطر لكل عملية تداول وحماية رأس المال التجاري في حالة حدوث خسائر.
استخدام أوامر وقف الخسارة: أوامر وقف الخسارة هي أدوات مهمة للحد من الخسائر في السكالبينج والتداول اليومي. يمكن للمتداولين تعيين أوامر وقف الخسارة في كل صفقة لإغلاق المركز تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. وهذا يساعد على الحد من الخسائر وتجنب الخسائر المفرطة في حالة تحركات السوق غير المواتية.
تنويع الصفقات: بدلاً من التركيز على تجارة واحدة، يمكن للمضاربين والمتداولين اليوميين تنويع صفقاتهم عبر أصول وأسواق مختلفة لتوزيع المخاطر. يساعد تنويع الصفقات على تقليل التعرض للمخاطر وتخفيف الخسائر إذا أصبحت التجارة غير مربحة.
تقييم المخاطر باستمرار: من المهم للمتداولين تقييم المخاطر باستمرار في جميع صفقاتهم وتعديل نهجهم حسب الضرورة. قد يتضمن ذلك تقليل حجم المركز في ظروف السوق المتقلبة أو زيادة مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال المتداول.
أدوات السكالبينج والتداول اليومي
تعد منصات التداول مثل Metatrader 4 أدوات قوية يمكنها تسهيل التنفيذ الفعال لاستراتيجيات الاسكالبينج والتداول اليومي. توفر هذه المنصات مجموعة واسعة من الميزات والأدوات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين النشطين. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ MT4 والتي تعتبر مفيدة بشكل خاص في عمليات السكالبينج والتداول اليومي:
الرسوم البيانية المتقدمة: توفر Metatrader 5 رسومًا بيانية متقدمة تسمح للمتداولين بإجراء تحليل فني مفصل. يمكن للمتداولين تخصيص الرسوم البيانية باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات الرسم والدراسات الفنية، مما يسمح لهم بتحديد أنماط الأسعار واتجاهاتها في السوق بسهولة.
تنفيذ سريع للأوامر: إحدى أهم مزايا MT4 وMT5 هي قدرتهما على تنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين والمتداولين اليوميين، الذين يعتمدون على التنفيذ السريع للأوامر للاستفادة من فرص التداول خلال اليوم.
المؤشرات والمستشارين الخبراء: تقدم مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية المضمنة والمستشارين الخبراء (EAs) التي يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول وأتمتة استراتيجياتهم. يمكن للمضاربين والمتداولين اليوميين استخدام هذه المؤشرات لتحسين تحليلهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة في السوق.
ميزات إدارة المخاطر: توفر المنصتين ميزات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح، والتي تعتبر ضرورية للمضاربة والتداول اليومي. يمكن للمتداولين تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح في كل صفقة للحد من خسائرهم وحماية أرباحهم تلقائيًا.
الوصول إلى أسواق متعددة: تسمح بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الفوركس ومؤشرات الأسهم والسلع. وهذا يسمح للمضاربين والمتداولين اليوميين بتنويع تداولاتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة اعتمادًا على ظروف السوق.